博时华盈纯债债券A
(004458.jj)博时基金管理有限公司持有人户数197.00
成立日期2017-03-09
总资产规模
9.89亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0254基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69%
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博时华盈纯债债券A(004458) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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博时华盈纯债债券A.(004458) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时华盈纯债债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.019.89亿9.81亿--
2024-06-301.019.90亿9.81亿--
2024-03-31--10.01亿9.81亿--
2023-12-311.019.92亿9.83亿--
2023-09-30--9.85亿9.83亿--
2023-06-301.019.90亿9.83亿--
2023-03-311.009.83亿9.83亿--
2022-12-311.0016.96亿17.00亿--