博时华盈纯债债券A (004458.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0137元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时华盈纯债债券C | ||||
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博时华盈纯债债券A(004458) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.90亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.01亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9.92亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.85亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 9.90亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 9.83亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 16.96亿 | 17.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 17.27亿 | 17.00亿元 | -- |
