博时华盈纯债债券A (004458.jj)博时基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金博时华盈纯债债券C | ||||
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博时华盈纯债债券A(004458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0254元 | 1.2883元 |
| 2024-12-19 | 1.0240元 | 1.2869元 |
| 2024-12-18 | 1.0235元 | 1.2864元 |
| 2024-12-17 | 1.0242元 | 1.2871元 |
| 2024-12-16 | 1.0244元 | 1.2873元 |
| 2024-12-13 | 1.0230元 | 1.2859元 |
| 2024-12-12 | 1.0216元 | 1.2845元 |
| 2024-12-11 | 1.0212元 | 1.2841元 |
| 2024-12-10 | 1.0206元 | 1.2835元 |
| 2024-12-09 | 1.0186元 | 1.2815元 |
| 2024-12-06 | 1.0175元 | 1.2804元 |
| 2024-12-05 | 1.0175元 | 1.2804元 |
| 2024-12-04 | 1.0173元 | 1.2802元 |
| 2024-12-03 | 1.0164元 | 1.2793元 |
| 2024-12-02 | 1.0165元 | 1.2794元 |
| 2024-11-29 | 1.0148元 | 1.2777元 |
| 2024-11-28 | 1.0141元 | 1.2770元 |
| 2024-11-27 | 1.0135元 | 1.2764元 |
| 2024-11-26 | 1.0134元 | 1.2763元 |
| 2024-11-25 | 1.0133元 | 1.2762元 |
| 2024-11-22 | 1.0126元 | 1.2755元 |
| 2024-11-21 | 1.0126元 | 1.2755元 |
| 2024-11-20 | 1.0121元 | 1.2750元 |
| 2024-11-19 | 1.0120元 | 1.2749元 |
| 2024-11-18 | 1.0117元 | 1.2746元 |
| 2024-11-15 | 1.0119元 | 1.2748元 |
| 2024-11-14 | 1.0119元 | 1.2748元 |
| 2024-11-13 | 1.0117元 | 1.2746元 |
| 2024-11-12 | 1.0120元 | 1.2749元 |
| 2024-11-11 | 1.0114元 | 1.2743元 |
| 2024-11-08 | 1.0110元 | 1.2739元 |
| 2024-11-07 | 1.0108元 | 1.2737元 |
| 2024-11-06 | 1.0104元 | 1.2733元 |
| 2024-11-05 | 1.0105元 | 1.2734元 |
| 2024-11-04 | 1.0102元 | 1.2731元 |
| 2024-11-01 | 1.0100元 | 1.2729元 |
| 2024-10-31 | 1.0095元 | 1.2724元 |
| 2024-10-30 | 1.0090元 | 1.2719元 |
| 2024-10-29 | 1.0090元 | 1.2719元 |
| 2024-10-28 | 1.0088元 | 1.2717元 |
| 2024-10-25 | 1.0089元 | 1.2718元 |
| 2024-10-24 | 1.0088元 | 1.2717元 |
| 2024-10-23 | 1.0089元 | 1.2718元 |
| 2024-10-22 | 1.0093元 | 1.2722元 |
| 2024-10-21 | 1.0100元 | 1.2729元 |
| 2024-10-18 | 1.0100元 | 1.2729元 |
| 2024-10-17 | 1.0103元 | 1.2732元 |
| 2024-10-16 | 1.0096元 | 1.2725元 |
| 2024-10-15 | 1.0098元 | 1.2727元 |
| 2024-10-14 | 1.0095元 | 1.2724元 |
