博时华盈纯债债券A (004458.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0137元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时华盈纯债债券C | ||||
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博时华盈纯债债券A(004458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0137元 | 1.2696元 |
| 2024-07-29 | 1.0135元 | 1.2694元 |
| 2024-07-26 | 1.0129元 | 1.2688元 |
| 2024-07-25 | 1.0126元 | 1.2685元 |
| 2024-07-24 | 1.0122元 | 1.2681元 |
| 2024-07-23 | 1.0123元 | 1.2682元 |
| 2024-07-22 | 1.0114元 | 1.2673元 |
| 2024-07-19 | 1.0103元 | 1.2662元 |
| 2024-07-18 | 1.0101元 | 1.2660元 |
| 2024-07-17 | 1.0103元 | 1.2662元 |
| 2024-07-16 | 1.0102元 | 1.2661元 |
| 2024-07-15 | 1.0100元 | 1.2659元 |
| 2024-07-12 | 1.0095元 | 1.2654元 |
| 2024-07-11 | 1.0092元 | 1.2651元 |
| 2024-07-10 | 1.0090元 | 1.2649元 |
| 2024-07-09 | 1.0090元 | 1.2649元 |
| 2024-07-08 | 1.0082元 | 1.2641元 |
| 2024-07-05 | 1.0090元 | 1.2649元 |
| 2024-07-04 | 1.0096元 | 1.2655元 |
| 2024-07-03 | 1.0097元 | 1.2656元 |
| 2024-07-02 | 1.0092元 | 1.2651元 |
| 2024-07-01 | 1.0085元 | 1.2644元 |
| 2024-06-28 | 1.0093元 | 1.2652元 |
| 2024-06-27 | 1.0092元 | 1.2651元 |
| 2024-06-26 | 1.0086元 | 1.2645元 |
| 2024-06-25 | 1.0083元 | 1.2642元 |
| 2024-06-24 | 1.0079元 | 1.2638元 |
| 2024-06-21 | 1.0074元 | 1.2633元 |
| 2024-06-20 | 1.0077元 | 1.2636元 |
| 2024-06-19 | 1.0077元 | 1.2636元 |
| 2024-06-18 | 1.0072元 | 1.2631元 |
| 2024-06-17 | 1.0069元 | 1.2628元 |
| 2024-06-14 | 1.0069元 | 1.2628元 |
| 2024-06-13 | 1.0065元 | 1.2624元 |
| 2024-06-12 | 1.0063元 | 1.2622元 |
| 2024-06-11 | 1.0063元 | 1.2622元 |
| 2024-06-07 | 1.0061元 | 1.2620元 |
| 2024-06-06 | 1.0060元 | 1.2619元 |
| 2024-06-05 | 1.0058元 | 1.2617元 |
| 2024-06-04 | 1.0053元 | 1.2612元 |
| 2024-06-03 | 1.0052元 | 1.2611元 |
| 2024-05-31 | 1.0046元 | 1.2605元 |
| 2024-05-30 | 1.0046元 | 1.2605元 |
| 2024-05-29 | 1.0047元 | 1.2606元 |
| 2024-05-28 | 1.0046元 | 1.2605元 |
| 2024-05-27 | 1.0255元 | 1.2602元 |
| 2024-05-24 | 1.0253元 | 1.2600元 |
| 2024-05-23 | 1.0253元 | 1.2600元 |
| 2024-05-22 | 1.0250元 | 1.2597元 |
| 2024-05-21 | 1.0249元 | 1.2596元 |
