景顺长城沪港深领先科技股票 (004476.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.57万 | 成立日期 | 2017-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4820元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率247.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
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景顺长城沪港深领先科技股票(004476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-12-20 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-12-19 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-12-18 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-12-17 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-12-16 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-12-13 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-12-12 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-12-11 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-12-10 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-12-09 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-12-06 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-12-05 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-12-04 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-12-03 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-12-02 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-11-29 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-11-28 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-11-27 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-11-26 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-11-25 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-11-22 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-11-21 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-11-20 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-11-19 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-11-18 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-11-15 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-11-14 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-11-13 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-11-12 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-11-11 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-11-08 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-11-07 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-11-06 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-11-05 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-11-04 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-11-01 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-10-31 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-10-30 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-10-29 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-10-28 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-10-25 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-10-24 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-10-23 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-10-22 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-10-21 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-10-18 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-10-17 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-10-16 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-10-15 | 1.4630元 | 1.4630元 |
