博时富和纯债债券 (004479.jj)博时基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1081元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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博时富和纯债债券(004479) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.01 元 | 18.81亿 | 1,880.53万元 | 0.96% | 0.96% |
| 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0.047 元 | 18.77亿 | 8,820.18万元 | 4.42% | 6.43% |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.0216 元 | 18.77亿 | 4,053.45万元 | 2.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
