博时富和纯债债券 (004479.jj)博时基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1081元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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博时富和纯债债券(004479) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.48亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9.48亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.30亿 | 12.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9.24亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.16亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 19.46亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 19.40亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 19.30亿 | 18.81亿元 | -- |
