博时富和纯债债券 (004479.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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博时富和纯债债券(004479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0797元 | 1.2714元 |
| 2024-07-26 | 1.0790元 | 1.2707元 |
| 2024-07-25 | 1.0785元 | 1.2702元 |
| 2024-07-24 | 1.0777元 | 1.2694元 |
| 2024-07-23 | 1.0776元 | 1.2693元 |
| 2024-07-22 | 1.0767元 | 1.2684元 |
| 2024-07-19 | 1.0754元 | 1.2671元 |
| 2024-07-18 | 1.0750元 | 1.2667元 |
| 2024-07-17 | 1.0753元 | 1.2670元 |
| 2024-07-16 | 1.0752元 | 1.2669元 |
| 2024-07-15 | 1.0752元 | 1.2669元 |
| 2024-07-12 | 1.0748元 | 1.2665元 |
| 2024-07-11 | 1.0742元 | 1.2659元 |
| 2024-07-10 | 1.0740元 | 1.2657元 |
| 2024-07-09 | 1.0738元 | 1.2655元 |
| 2024-07-08 | 1.0730元 | 1.2647元 |
| 2024-07-05 | 1.0740元 | 1.2657元 |
| 2024-07-04 | 1.0748元 | 1.2665元 |
| 2024-07-03 | 1.0748元 | 1.2665元 |
| 2024-07-02 | 1.0743元 | 1.2660元 |
| 2024-07-01 | 1.0735元 | 1.2652元 |
| 2024-06-28 | 1.0749元 | 1.2666元 |
| 2024-06-27 | 1.0748元 | 1.2665元 |
| 2024-06-26 | 1.0740元 | 1.2657元 |
| 2024-06-25 | 1.0735元 | 1.2652元 |
| 2024-06-24 | 1.0728元 | 1.2645元 |
| 2024-06-21 | 1.0721元 | 1.2638元 |
| 2024-06-20 | 1.0725元 | 1.2642元 |
| 2024-06-19 | 1.0724元 | 1.2641元 |
| 2024-06-18 | 1.0719元 | 1.2636元 |
| 2024-06-17 | 1.0715元 | 1.2632元 |
| 2024-06-14 | 1.0713元 | 1.2630元 |
| 2024-06-13 | 1.0709元 | 1.2626元 |
| 2024-06-12 | 1.0708元 | 1.2625元 |
| 2024-06-11 | 1.0707元 | 1.2624元 |
| 2024-06-07 | 1.0702元 | 1.2619元 |
| 2024-06-06 | 1.0701元 | 1.2618元 |
| 2024-06-05 | 1.0697元 | 1.2614元 |
| 2024-06-04 | 1.0692元 | 1.2609元 |
| 2024-06-03 | 1.0689元 | 1.2606元 |
| 2024-05-31 | 1.0684元 | 1.2601元 |
| 2024-05-30 | 1.0683元 | 1.2600元 |
| 2024-05-29 | 1.0683元 | 1.2600元 |
| 2024-05-28 | 1.0679元 | 1.2596元 |
| 2024-05-27 | 1.0676元 | 1.2593元 |
| 2024-05-24 | 1.0675元 | 1.2592元 |
| 2024-05-23 | 1.0675元 | 1.2592元 |
| 2024-05-22 | 1.0671元 | 1.2588元 |
| 2024-05-21 | 1.0669元 | 1.2586元 |
| 2024-05-20 | 1.0670元 | 1.2587元 |
