博时富和纯债债券 (004479.jj)博时基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1081元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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博时富和纯债债券(004479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1081元 | 1.2998元 |
| 2024-12-19 | 1.1055元 | 1.2972元 |
| 2024-12-18 | 1.1046元 | 1.2963元 |
| 2024-12-17 | 1.1058元 | 1.2975元 |
| 2024-12-16 | 1.1064元 | 1.2981元 |
| 2024-12-13 | 1.1040元 | 1.2957元 |
| 2024-12-12 | 1.1016元 | 1.2933元 |
| 2024-12-11 | 1.1006元 | 1.2923元 |
| 2024-12-10 | 1.1000元 | 1.2917元 |
| 2024-12-09 | 1.0960元 | 1.2877元 |
| 2024-12-06 | 1.0941元 | 1.2858元 |
| 2024-12-05 | 1.0944元 | 1.2861元 |
| 2024-12-04 | 1.0941元 | 1.2858元 |
| 2024-12-03 | 1.0924元 | 1.2841元 |
| 2024-12-02 | 1.0924元 | 1.2841元 |
| 2024-11-29 | 1.0895元 | 1.2812元 |
| 2024-11-28 | 1.0883元 | 1.2800元 |
| 2024-11-27 | 1.0871元 | 1.2788元 |
| 2024-11-26 | 1.0871元 | 1.2788元 |
| 2024-11-25 | 1.0869元 | 1.2786元 |
| 2024-11-22 | 1.0860元 | 1.2777元 |
| 2024-11-21 | 1.0858元 | 1.2775元 |
| 2024-11-20 | 1.0850元 | 1.2767元 |
| 2024-11-19 | 1.0852元 | 1.2769元 |
| 2024-11-18 | 1.0845元 | 1.2762元 |
| 2024-11-15 | 1.0853元 | 1.2770元 |
| 2024-11-14 | 1.0854元 | 1.2771元 |
| 2024-11-13 | 1.0852元 | 1.2769元 |
| 2024-11-12 | 1.0858元 | 1.2775元 |
| 2024-11-11 | 1.0849元 | 1.2766元 |
| 2024-11-08 | 1.0843元 | 1.2760元 |
| 2024-11-07 | 1.0841元 | 1.2758元 |
| 2024-11-06 | 1.0832元 | 1.2749元 |
| 2024-11-05 | 1.0832元 | 1.2749元 |
| 2024-11-04 | 1.0827元 | 1.2744元 |
| 2024-11-01 | 1.0824元 | 1.2741元 |
| 2024-10-31 | 1.0815元 | 1.2732元 |
| 2024-10-30 | 1.0808元 | 1.2725元 |
| 2024-10-29 | 1.0806元 | 1.2723元 |
| 2024-10-28 | 1.0804元 | 1.2721元 |
| 2024-10-25 | 1.0805元 | 1.2722元 |
| 2024-10-24 | 1.0802元 | 1.2719元 |
| 2024-10-23 | 1.0803元 | 1.2720元 |
| 2024-10-22 | 1.0811元 | 1.2728元 |
| 2024-10-21 | 1.0821元 | 1.2738元 |
| 2024-10-18 | 1.0822元 | 1.2739元 |
| 2024-10-17 | 1.0826元 | 1.2743元 |
| 2024-10-16 | 1.0818元 | 1.2735元 |
| 2024-10-15 | 1.0819元 | 1.2736元 |
| 2024-10-14 | 1.0816元 | 1.2733元 |
