博时量化平衡混合A (004495.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,148.00 | 成立日期 | 2017-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3969元基金经理黄瑞庆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率665.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金博时量化平衡混合C | ||||
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博时量化平衡混合A(004495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3964元 | 1.5005元 |
| 2024-12-24 | 1.3969元 | 1.5010元 |
| 2024-12-23 | 1.3892元 | 1.4933元 |
| 2024-12-20 | 1.3961元 | 1.5002元 |
| 2024-12-19 | 1.3960元 | 1.5001元 |
| 2024-12-18 | 1.3990元 | 1.5031元 |
| 2024-12-17 | 1.3917元 | 1.4958元 |
| 2024-12-16 | 1.4045元 | 1.5086元 |
| 2024-12-13 | 1.4079元 | 1.5120元 |
| 2024-12-12 | 1.4243元 | 1.5284元 |
| 2024-12-11 | 1.4148元 | 1.5189元 |
| 2024-12-10 | 1.4162元 | 1.5203元 |
| 2024-12-09 | 1.4090元 | 1.5131元 |
| 2024-12-06 | 1.4117元 | 1.5158元 |
| 2024-12-05 | 1.4033元 | 1.5074元 |
| 2024-12-04 | 1.3975元 | 1.5016元 |
| 2024-12-03 | 1.4012元 | 1.5053元 |
| 2024-12-02 | 1.3972元 | 1.5013元 |
| 2024-11-29 | 1.3944元 | 1.4985元 |
| 2024-11-28 | 1.3861元 | 1.4902元 |
| 2024-11-27 | 1.3902元 | 1.4943元 |
| 2024-11-26 | 1.3714元 | 1.4755元 |
| 2024-11-25 | 1.3803元 | 1.4844元 |
| 2024-11-22 | 1.3760元 | 1.4801元 |
| 2024-11-21 | 1.4044元 | 1.5085元 |
| 2024-11-20 | 1.4033元 | 1.5074元 |
| 2024-11-19 | 1.3927元 | 1.4968元 |
| 2024-11-18 | 1.3758元 | 1.4799元 |
| 2024-11-15 | 1.3906元 | 1.4947元 |
| 2024-11-14 | 1.4060元 | 1.5101元 |
| 2024-11-13 | 1.4312元 | 1.5353元 |
| 2024-11-12 | 1.4309元 | 1.5350元 |
| 2024-11-11 | 1.4418元 | 1.5459元 |
| 2024-11-08 | 1.4230元 | 1.5271元 |
| 2024-11-07 | 1.4259元 | 1.5300元 |
| 2024-11-06 | 1.3995元 | 1.5036元 |
| 2024-11-05 | 1.4001元 | 1.5042元 |
| 2024-11-04 | 1.3729元 | 1.4770元 |
| 2024-11-01 | 1.3590元 | 1.4631元 |
| 2024-10-31 | 1.3715元 | 1.4756元 |
| 2024-10-30 | 1.3661元 | 1.4702元 |
| 2024-10-29 | 1.3762元 | 1.4803元 |
| 2024-10-28 | 1.3920元 | 1.4961元 |
| 2024-10-25 | 1.3850元 | 1.4891元 |
| 2024-10-24 | 1.3656元 | 1.4697元 |
| 2024-10-23 | 1.3745元 | 1.4786元 |
| 2024-10-22 | 1.3722元 | 1.4763元 |
| 2024-10-21 | 1.3705元 | 1.4746元 |
| 2024-10-18 | 1.3588元 | 1.4629元 |
| 2024-10-17 | 1.3276元 | 1.4317元 |
