博时量化平衡混合A (004495.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2716元基金经理黄瑞庆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率549.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金博时量化平衡混合C | ||||
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博时量化平衡混合A(004495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2716元 | 1.3757元 |
| 2024-07-30 | 1.2556元 | 1.3597元 |
| 2024-07-29 | 1.2594元 | 1.3635元 |
| 2024-07-26 | 1.2552元 | 1.3593元 |
| 2024-07-25 | 1.2468元 | 1.3509元 |
| 2024-07-24 | 1.2542元 | 1.3583元 |
| 2024-07-23 | 1.2615元 | 1.3656元 |
| 2024-07-22 | 1.2777元 | 1.3818元 |
| 2024-07-19 | 1.2889元 | 1.3930元 |
| 2024-07-18 | 1.2914元 | 1.3955元 |
| 2024-07-17 | 1.2902元 | 1.3943元 |
| 2024-07-16 | 1.2974元 | 1.4015元 |
| 2024-07-15 | 1.2973元 | 1.4014元 |
| 2024-07-12 | 1.2987元 | 1.4028元 |
| 2024-07-11 | 1.2971元 | 1.4012元 |
| 2024-07-10 | 1.2919元 | 1.3960元 |
| 2024-07-09 | 1.2944元 | 1.3985元 |
| 2024-07-08 | 1.2778元 | 1.3819元 |
| 2024-07-05 | 1.2822元 | 1.3863元 |
| 2024-07-04 | 1.2856元 | 1.3897元 |
| 2024-07-03 | 1.2924元 | 1.3965元 |
| 2024-07-02 | 1.2966元 | 1.4007元 |
| 2024-07-01 | 1.2982元 | 1.4023元 |
| 2024-06-28 | 1.2909元 | 1.3950元 |
| 2024-06-27 | 1.2853元 | 1.3894元 |
| 2024-06-26 | 1.2904元 | 1.3945元 |
| 2024-06-25 | 1.2806元 | 1.3847元 |
| 2024-06-24 | 1.2784元 | 1.3825元 |
| 2024-06-21 | 1.2934元 | 1.3975元 |
| 2024-06-20 | 1.2937元 | 1.3978元 |
| 2024-06-19 | 1.3020元 | 1.4061元 |
| 2024-06-18 | 1.3058元 | 1.4099元 |
| 2024-06-17 | 1.3010元 | 1.4051元 |
| 2024-06-14 | 1.3066元 | 1.4107元 |
| 2024-06-13 | 1.3015元 | 1.4056元 |
| 2024-06-12 | 1.3073元 | 1.4114元 |
| 2024-06-11 | 1.3042元 | 1.4083元 |
| 2024-06-07 | 1.3111元 | 1.4152元 |
| 2024-06-06 | 1.3075元 | 1.4116元 |
| 2024-06-05 | 1.3109元 | 1.4150元 |
| 2024-06-04 | 1.3222元 | 1.4263元 |
| 2024-06-03 | 1.3195元 | 1.4236元 |
| 2024-05-31 | 1.3294元 | 1.4335元 |
| 2024-05-30 | 1.3318元 | 1.4359元 |
| 2024-05-29 | 1.3390元 | 1.4431元 |
| 2024-05-28 | 1.3392元 | 1.4433元 |
| 2024-05-27 | 1.3469元 | 1.4510元 |
| 2024-05-24 | 1.3433元 | 1.4474元 |
| 2024-05-23 | 1.3519元 | 1.4560元 |
| 2024-05-22 | 1.3673元 | 1.4714元 |
