前海开源多元策略混合A (004496.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8,501.00 | 成立日期 | 2017-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9054元基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率100.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源多元策略混合C | ||||
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前海开源多元策略混合A(004496) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.38亿 | 73.30% |
| (其中) 股票 | 4.38亿 | 73.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,007.83万 | 1.69% |
| (其中) 债券 | 1,007.83万 | 1.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.48亿 | 24.79% |
| 4 | 其他资产 | 135.31万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 26.75% |
| 建筑业 | 3,963.82万 | 6.64% |
| 采矿业 | 3,623.98万 | 6.07% |
| 金融业 | 2,927.71万 | 4.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.80万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,455.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.92%) |
|---|---|---|
| 金融 | 8,610.49万 | 14.42% |
| 材料 | 6,527.32万 | 10.93% |
| 工业 | 1,798.12万 | 3.01% |
| 能源 | 333.82万 | 0.56% |
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