前海开源多元策略混合A (004496.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8,501.00 | 成立日期 | 2017-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6042元基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率100.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源多元策略混合C | ||||
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前海开源多元策略混合A(004496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2.6042元 | 2.6042元 |
| 2024-11-11 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2024-11-08 | 2.6477元 | 2.6477元 |
| 2024-11-07 | 2.6502元 | 2.6502元 |
| 2024-11-06 | 2.6481元 | 2.6481元 |
| 2024-11-05 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2024-11-04 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2024-11-01 | 2.6001元 | 2.6001元 |
| 2024-10-31 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2024-10-30 | 2.6088元 | 2.6088元 |
| 2024-10-29 | 2.6134元 | 2.6134元 |
| 2024-10-28 | 2.6289元 | 2.6289元 |
| 2024-10-25 | 2.6252元 | 2.6252元 |
| 2024-10-24 | 2.6245元 | 2.6245元 |
| 2024-10-23 | 2.6519元 | 2.6519元 |
| 2024-10-22 | 2.6399元 | 2.6399元 |
| 2024-10-21 | 2.6439元 | 2.6439元 |
| 2024-10-18 | 2.6227元 | 2.6227元 |
| 2024-10-17 | 2.5831元 | 2.5831元 |
| 2024-10-16 | 2.5897元 | 2.5897元 |
| 2024-10-15 | 2.5754元 | 2.5754元 |
| 2024-10-14 | 2.6075元 | 2.6075元 |
| 2024-10-11 | 2.5734元 | 2.5734元 |
| 2024-10-10 | 2.6046元 | 2.6046元 |
| 2024-10-09 | 2.5576元 | 2.5576元 |
| 2024-10-08 | 2.6642元 | 2.6642元 |
| 2024-09-30 | 2.4791元 | 2.4791元 |
| 2024-09-27 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2024-09-26 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2024-09-25 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2024-09-24 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2024-09-23 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2024-09-20 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2024-09-19 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2024-09-18 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2024-09-13 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2024-09-12 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2024-09-11 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-09-10 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2024-09-09 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2024-09-06 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2024-09-05 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2024-09-04 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2024-09-03 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2024-09-02 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2024-08-30 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2024-08-29 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2024-08-28 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2024-08-27 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2024-08-26 | 2.1940元 | 2.1940元 |
