前海开源多元策略混合A (004496.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8,501.00 | 成立日期 | 2017-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9061元基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率100.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源多元策略混合C | ||||
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前海开源多元策略混合A(004496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.9061元 | 2.5061元 |
| 2024-12-20 | 1.9054元 | 2.5054元 |
| 2024-12-19 | 1.9147元 | 2.5147元 |
| 2024-12-18 | 1.9223元 | 2.5223元 |
| 2024-12-17 | 1.9137元 | 2.5137元 |
| 2024-12-16 | 1.9262元 | 2.5262元 |
| 2024-12-13 | 1.9494元 | 2.5494元 |
| 2024-12-12 | 1.9977元 | 2.5977元 |
| 2024-12-11 | 1.9807元 | 2.5807元 |
| 2024-12-10 | 1.9716元 | 2.5716元 |
| 2024-12-09 | 1.9848元 | 2.5848元 |
| 2024-12-06 | 1.9630元 | 2.5630元 |
| 2024-12-05 | 1.9502元 | 2.5502元 |
| 2024-12-04 | 1.9549元 | 2.5549元 |
| 2024-12-03 | 1.9611元 | 2.5611元 |
| 2024-12-02 | 1.9607元 | 2.5607元 |
| 2024-11-29 | 1.9532元 | 2.5532元 |
| 2024-11-28 | 1.9345元 | 2.5345元 |
| 2024-11-27 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2024-11-26 | 2.5167元 | 2.5167元 |
| 2024-11-25 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2024-11-22 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2024-11-21 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2024-11-20 | 2.5996元 | 2.5996元 |
| 2024-11-19 | 2.5951元 | 2.5951元 |
| 2024-11-18 | 2.5602元 | 2.5602元 |
| 2024-11-15 | 2.5546元 | 2.5546元 |
| 2024-11-14 | 2.5723元 | 2.5723元 |
| 2024-11-13 | 2.6147元 | 2.6147元 |
| 2024-11-12 | 2.6042元 | 2.6042元 |
| 2024-11-11 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2024-11-08 | 2.6477元 | 2.6477元 |
| 2024-11-07 | 2.6502元 | 2.6502元 |
| 2024-11-06 | 2.6481元 | 2.6481元 |
| 2024-11-05 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2024-11-04 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2024-11-01 | 2.6001元 | 2.6001元 |
| 2024-10-31 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2024-10-30 | 2.6088元 | 2.6088元 |
| 2024-10-29 | 2.6134元 | 2.6134元 |
| 2024-10-28 | 2.6289元 | 2.6289元 |
| 2024-10-25 | 2.6252元 | 2.6252元 |
| 2024-10-24 | 2.6245元 | 2.6245元 |
| 2024-10-23 | 2.6519元 | 2.6519元 |
| 2024-10-22 | 2.6399元 | 2.6399元 |
| 2024-10-21 | 2.6439元 | 2.6439元 |
| 2024-10-18 | 2.6227元 | 2.6227元 |
| 2024-10-17 | 2.5831元 | 2.5831元 |
| 2024-10-16 | 2.5897元 | 2.5897元 |
| 2024-10-15 | 2.5754元 | 2.5754元 |
