前海开源多元策略混合A (004496.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8,501.00 | 成立日期 | 2017-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6042元基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率100.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源多元策略混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源多元策略混合A(004496) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.48元 | 3.29亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.20元 | 1.27亿 | 5,773.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 6,467.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.12元 | 1.62亿 | 7,629.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.57亿 | 7,090.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.30元 | 9,717.02万 | 4,232.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.25元 | 9,481.07万 | 4,218.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.12元 | 1.30亿 | 6,141.37万元 | -- |
