博时新兴消费主题混合A (004505.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3740元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率306.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时新兴消费主题混合C | ||||
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博时新兴消费主题混合A(004505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-07-30 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-07-29 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-07-26 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-07-25 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-07-24 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-07-23 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-07-22 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-07-19 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-07-18 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-07-17 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-07-16 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-07-15 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-07-12 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-07-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-07-10 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-07-09 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-07-08 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-07-05 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-07-04 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-07-03 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-07-02 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-07-01 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-06-28 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-06-27 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-06-26 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-06-25 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-06-24 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-06-21 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-06-20 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-06-19 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-06-18 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-06-17 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-06-14 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-06-13 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-06-12 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-06-11 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-06-07 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-06-06 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-06-05 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-06-04 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-06-03 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-05-31 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-05-30 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-05-29 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-05-28 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-05-27 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-05-24 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-05-23 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-05-22 | 1.6350元 | 1.6350元 |
