安信工业4.0混合A (004521.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9656元基金经理谭珏娜 、 孙凌昊管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率13.14倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金安信工业4.0混合C | ||||
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安信工业4.0混合A(004521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-25 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-24 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-23 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-22 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-19 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-18 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-17 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-16 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-15 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-12 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-11 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-10 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-09 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-08 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-05 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-04 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-02 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-01 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-25 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-21 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-06-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-13 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-12 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-11 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-07 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-06 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-05-31 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-05-30 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-05-29 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-05-28 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-05-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-05-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-05-23 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-05-22 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-05-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-05-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
