汇添富双盈回报一年持有债券A (004534.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数289.00 | 成立日期 | 2017-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3491元基金经理何彪管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率118.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双盈回报一年持有债券C | ||||
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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 864.05万 | 12.54% |
| (其中) 股票 | 864.05万 | 12.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,094.40万 | 73.93% |
| (其中) 债券 | 5,094.40万 | 73.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 928.53万 | 13.47% |
| 4 | 其他资产 | 4.22万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.35%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218.17万 | 3.17% |
| 制造业 | 192.07万 | 2.79% |
| 金融业 | 11.61万 | 0.17% |
| 采矿业 | 9.85万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 6.11万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.19%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 135.72万 | 1.97% |
| 50 电信服务 | 126.26万 | 1.83% |
| 20 工业 | 90.14万 | 1.31% |
| 30 日常消费 | 28.67万 | 0.42% |
| 10 能源 | 26.25万 | 0.38% |
| 15 原材料 | 15.53万 | 0.23% |
| 55 公用事业 | 3.67万 | 0.05% |
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