汇添富双盈回报一年持有债券A (004534.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数289.00 | 成立日期 | 2017-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3491元基金经理何彪管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率118.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双盈回报一年持有债券C | ||||
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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-11-11 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-11-08 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-11-07 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-11-06 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-11-05 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-11-04 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-11-01 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-10-31 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-10-30 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-10-29 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-10-28 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-10-25 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-10-24 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-10-23 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-10-22 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-10-21 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-10-18 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-10-17 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-10-16 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-10-15 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-10-14 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2024-10-11 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-10-10 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-10-09 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-10-08 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-09-30 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-09-27 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-09-26 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-09-25 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-09-24 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-09-23 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2024-09-20 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-09-19 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2024-09-18 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-09-13 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-09-12 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-09-11 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-09-10 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-09-09 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-09-06 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-09-05 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-09-04 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-09-03 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-09-02 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-08-30 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-08-29 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-08-28 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-08-27 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-08-26 | 1.3287元 | 1.3287元 |
