汇添富双盈回报一年持有债券A (004534.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3329元基金经理何彪管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率104.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双盈回报一年持有债券C | ||||
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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-07-25 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-07-24 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-07-23 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-07-22 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-07-19 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-07-18 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-07-17 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-07-16 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-07-15 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-07-12 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-07-11 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-07-10 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-07-09 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-07-08 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-07-05 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-07-04 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-07-03 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-07-02 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-07-01 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-06-28 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-06-27 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-06-26 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-06-25 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2024-06-24 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-06-21 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-06-20 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2024-06-19 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-06-18 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-06-17 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-06-14 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-06-13 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-06-12 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-06-11 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-06-07 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-06-06 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-06-05 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-06-04 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-06-03 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-05-31 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-05-30 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-05-29 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-05-28 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-05-27 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-05-24 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-05-23 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-05-22 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-05-21 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-05-20 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-05-17 | 1.3300元 | 1.3300元 |
