汇添富双盈回报一年持有债券A (004534.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数289.00 | 成立日期 | 2017-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3491元基金经理何彪管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率118.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双盈回报一年持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.36元 | 4,771.20万 | 3,510.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 4,775.73万 | 3,552.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,945.59万 | 3,753.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 5,074.09万 | 3,969.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,630.69万 | 3,627.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 4,796.42万 | 3,718.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 4,799.27万 | 3,768.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 4,928.17万 | 3,889.64万元 | -- |
