华夏稳定双利债券A (004547.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0578元基金经理张海静管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳定双利债券C | ||||
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华夏稳定双利债券A(004547) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.07亿 | 98.40% |
| (其中) 债券 | 32.07亿 | 98.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,241.58万 | 0.99% |
| 3 | 其他资产 | 1,979.85万 | 0.61% |
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