华夏稳定双利债券A (004547.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,642.00 | 成立日期 | 2017-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0526元基金经理张海静管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳定双利债券C | ||||
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华夏稳定双利债券A(004547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 345.92万元 | 0.65% | 106.44万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 190.79万元 | 0.65% | 58.71万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 98.11万元 | 0.65% | 30.19万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 195.69万元 | -- | 60.21万元 | -- |
