华夏稳定双利债券A (004547.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,642.00 | 成立日期 | 2017-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0526元基金经理张海静管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳定双利债券C | ||||
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华夏稳定双利债券A(004547) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 32.44亿 | 31.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 17.09亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,538.94万 | 5,318.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,335.30万 | 1,287.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,107.40万 | 1,081.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,046.35万 | 1,017.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 998.72万 | 977.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 967.34万 | 951.17万元 | -- |
