南方和元债券A (004555.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2017-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理黄斌斌 、 施彦珏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金南方和元债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方和元债券A(004555) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.02 元 | 38.81亿 | 7,761.74万元 | 1.91% | 1.91% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.02 元 | 52.26亿 | 1.05亿元 | 1.93% | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
