南方和元债券A
(004555.jj)南方基金管理股份有限公司
成立日期2017-05-19
总资产规模
37.97亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0773基金经理黄斌斌施彦珏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42%
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南方和元债券A(004555) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-05-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2023-05-232023-05-230.02 元7,761.74万1.91%1.91%
2022-06-212022-06-210.02 元1.05亿1.93%1.93%
2021-09-232021-09-230.03 元2,874.47万2.90%2.90%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。