南方和元债券A(004555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0745元 | 1.3210元 |
| 2024-07-25 | 1.0740元 | 1.3205元 |
| 2024-07-24 | 1.0732元 | 1.3197元 |
| 2024-07-23 | 1.0732元 | 1.3197元 |
| 2024-07-22 | 1.0727元 | 1.3192元 |
| 2024-07-19 | 1.0720元 | 1.3185元 |
| 2024-07-18 | 1.0718元 | 1.3183元 |
| 2024-07-17 | 1.0719元 | 1.3184元 |
| 2024-07-16 | 1.0718元 | 1.3183元 |
| 2024-07-15 | 1.0718元 | 1.3183元 |
| 2024-07-12 | 1.0715元 | 1.3180元 |
| 2024-07-11 | 1.0711元 | 1.3176元 |
| 2024-07-10 | 1.0709元 | 1.3174元 |
| 2024-07-09 | 1.0707元 | 1.3172元 |
| 2024-07-08 | 1.0701元 | 1.3166元 |
| 2024-07-05 | 1.0708元 | 1.3173元 |
| 2024-07-04 | 1.0713元 | 1.3178元 |
| 2024-07-03 | 1.0713元 | 1.3178元 |
| 2024-07-02 | 1.0708元 | 1.3173元 |
| 2024-07-01 | 1.0701元 | 1.3166元 |
| 2024-06-28 | 1.0711元 | 1.3176元 |
| 2024-06-27 | 1.0711元 | 1.3176元 |
| 2024-06-26 | 1.0702元 | 1.3167元 |
| 2024-06-25 | 1.0699元 | 1.3164元 |
| 2024-06-24 | 1.0694元 | 1.3159元 |
| 2024-06-21 | 1.0688元 | 1.3153元 |
| 2024-06-20 | 1.0689元 | 1.3154元 |
| 2024-06-19 | 1.0688元 | 1.3153元 |
| 2024-06-18 | 1.0684元 | 1.3149元 |
| 2024-06-17 | 1.0679元 | 1.3144元 |
| 2024-06-14 | 1.0678元 | 1.3143元 |
| 2024-06-13 | 1.0674元 | 1.3139元 |
| 2024-06-12 | 1.0674元 | 1.3139元 |
| 2024-06-11 | 1.0673元 | 1.3138元 |
| 2024-06-07 | 1.0669元 | 1.3134元 |
| 2024-06-06 | 1.0668元 | 1.3133元 |
| 2024-06-05 | 1.0665元 | 1.3130元 |
| 2024-06-04 | 1.0662元 | 1.3127元 |
| 2024-06-03 | 1.0659元 | 1.3124元 |
| 2024-05-31 | 1.0656元 | 1.3121元 |
| 2024-05-30 | 1.0654元 | 1.3119元 |
| 2024-05-29 | 1.0655元 | 1.3120元 |
| 2024-05-28 | 1.0654元 | 1.3119元 |
| 2024-05-27 | 1.0653元 | 1.3118元 |
| 2024-05-24 | 1.0651元 | 1.3116元 |
| 2024-05-23 | 1.0651元 | 1.3116元 |
| 2024-05-22 | 1.0648元 | 1.3113元 |
| 2024-05-21 | 1.0647元 | 1.3112元 |
| 2024-05-20 | 1.0648元 | 1.3113元 |
| 2024-05-17 | 1.0645元 | 1.3110元 |
