南方和元债券A (004555.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2017-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理黄斌斌 、 施彦珏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金南方和元债券C | ||||
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南方和元债券A(004555) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 48.61亿 | 45.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 37.97亿 | 35.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.21亿 | 33.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 37.08亿 | 35.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.91亿 | 38.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 43.35亿 | 42.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 40.26亿 | 38.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 44.89亿 | 43.60亿元 | -- |
