南方和元债券A(004555) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 37.97亿 | 35.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.21亿 | 33.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 37.08亿 | 35.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.91亿 | 38.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 43.35亿 | 42.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 40.26亿 | 38.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 44.89亿 | 43.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 53.31亿 | 51.86亿元 | -- |
