南方和元债券A(004555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0773元 | 1.3238元 |
| 2024-08-29 | 1.0771元 | 1.3236元 |
| 2024-08-28 | 1.0770元 | 1.3235元 |
| 2024-08-27 | 1.0764元 | 1.3229元 |
| 2024-08-26 | 1.0769元 | 1.3234元 |
| 2024-08-23 | 1.0769元 | 1.3234元 |
| 2024-08-22 | 1.0766元 | 1.3231元 |
| 2024-08-21 | 1.0763元 | 1.3228元 |
| 2024-08-20 | 1.0764元 | 1.3229元 |
| 2024-08-19 | 1.0764元 | 1.3229元 |
| 2024-08-16 | 1.0763元 | 1.3228元 |
| 2024-08-15 | 1.0763元 | 1.3228元 |
| 2024-08-14 | 1.0766元 | 1.3231元 |
| 2024-08-13 | 1.0761元 | 1.3226元 |
| 2024-08-12 | 1.0753元 | 1.3218元 |
| 2024-08-09 | 1.0770元 | 1.3235元 |
| 2024-08-08 | 1.0775元 | 1.3240元 |
| 2024-08-07 | 1.0780元 | 1.3245元 |
| 2024-08-06 | 1.0778元 | 1.3243元 |
| 2024-08-05 | 1.0783元 | 1.3248元 |
| 2024-08-02 | 1.0780元 | 1.3245元 |
| 2024-08-01 | 1.0773元 | 1.3238元 |
| 2024-07-31 | 1.0763元 | 1.3228元 |
| 2024-07-30 | 1.0762元 | 1.3227元 |
| 2024-07-29 | 1.0756元 | 1.3221元 |
| 2024-07-26 | 1.0745元 | 1.3210元 |
| 2024-07-25 | 1.0740元 | 1.3205元 |
| 2024-07-24 | 1.0732元 | 1.3197元 |
| 2024-07-23 | 1.0732元 | 1.3197元 |
| 2024-07-22 | 1.0727元 | 1.3192元 |
| 2024-07-19 | 1.0720元 | 1.3185元 |
| 2024-07-18 | 1.0718元 | 1.3183元 |
| 2024-07-17 | 1.0719元 | 1.3184元 |
| 2024-07-16 | 1.0718元 | 1.3183元 |
| 2024-07-15 | 1.0718元 | 1.3183元 |
| 2024-07-12 | 1.0715元 | 1.3180元 |
| 2024-07-11 | 1.0711元 | 1.3176元 |
| 2024-07-10 | 1.0709元 | 1.3174元 |
| 2024-07-09 | 1.0707元 | 1.3172元 |
| 2024-07-08 | 1.0701元 | 1.3166元 |
| 2024-07-05 | 1.0708元 | 1.3173元 |
| 2024-07-04 | 1.0713元 | 1.3178元 |
| 2024-07-03 | 1.0713元 | 1.3178元 |
| 2024-07-02 | 1.0708元 | 1.3173元 |
| 2024-07-01 | 1.0701元 | 1.3166元 |
| 2024-06-28 | 1.0711元 | 1.3176元 |
| 2024-06-27 | 1.0711元 | 1.3176元 |
| 2024-06-26 | 1.0702元 | 1.3167元 |
| 2024-06-25 | 1.0699元 | 1.3164元 |
| 2024-06-24 | 1.0694元 | 1.3159元 |
