南方和元债券A (004555.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2017-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理黄斌斌 、 施彦珏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金南方和元债券C | ||||
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南方和元债券A(004555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0945元 | 1.3410元 |
| 2024-12-19 | 1.0933元 | 1.3398元 |
| 2024-12-18 | 1.0931元 | 1.3396元 |
| 2024-12-17 | 1.0932元 | 1.3397元 |
| 2024-12-16 | 1.0933元 | 1.3398元 |
| 2024-12-13 | 1.0927元 | 1.3392元 |
| 2024-12-12 | 1.0916元 | 1.3381元 |
| 2024-12-11 | 1.0912元 | 1.3377元 |
| 2024-12-10 | 1.0910元 | 1.3375元 |
| 2024-12-09 | 1.0891元 | 1.3356元 |
| 2024-12-06 | 1.0882元 | 1.3347元 |
| 2024-12-05 | 1.0882元 | 1.3347元 |
| 2024-12-04 | 1.0879元 | 1.3344元 |
| 2024-12-03 | 1.0872元 | 1.3337元 |
| 2024-12-02 | 1.0874元 | 1.3339元 |
| 2024-11-29 | 1.0856元 | 1.3321元 |
| 2024-11-28 | 1.0850元 | 1.3315元 |
| 2024-11-27 | 1.0843元 | 1.3308元 |
| 2024-11-26 | 1.0843元 | 1.3308元 |
| 2024-11-25 | 1.0843元 | 1.3308元 |
| 2024-11-22 | 1.0834元 | 1.3299元 |
| 2024-11-21 | 1.0829元 | 1.3294元 |
| 2024-11-20 | 1.0821元 | 1.3286元 |
| 2024-11-19 | 1.0822元 | 1.3287元 |
| 2024-11-18 | 1.0817元 | 1.3282元 |
| 2024-11-15 | 1.0823元 | 1.3288元 |
| 2024-11-14 | 1.0823元 | 1.3288元 |
| 2024-11-13 | 1.0824元 | 1.3289元 |
| 2024-11-12 | 1.0828元 | 1.3293元 |
| 2024-11-11 | 1.0823元 | 1.3288元 |
| 2024-11-08 | 1.0818元 | 1.3283元 |
| 2024-11-07 | 1.0817元 | 1.3282元 |
| 2024-11-06 | 1.0808元 | 1.3273元 |
| 2024-11-05 | 1.0808元 | 1.3273元 |
| 2024-11-04 | 1.0805元 | 1.3270元 |
| 2024-11-01 | 1.0801元 | 1.3266元 |
| 2024-10-31 | 1.0789元 | 1.3254元 |
| 2024-10-30 | 1.0786元 | 1.3251元 |
| 2024-10-29 | 1.0783元 | 1.3248元 |
| 2024-10-28 | 1.0781元 | 1.3246元 |
| 2024-10-25 | 1.0780元 | 1.3245元 |
| 2024-10-24 | 1.0780元 | 1.3245元 |
| 2024-10-23 | 1.0780元 | 1.3245元 |
| 2024-10-22 | 1.0786元 | 1.3251元 |
| 2024-10-21 | 1.0794元 | 1.3259元 |
| 2024-10-18 | 1.0795元 | 1.3260元 |
| 2024-10-17 | 1.0795元 | 1.3260元 |
| 2024-10-16 | 1.0792元 | 1.3257元 |
| 2024-10-15 | 1.0793元 | 1.3258元 |
| 2024-10-14 | 1.0791元 | 1.3256元 |
