南方和元债券C
(004556.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,464.00
成立日期2017-05-19
总资产规模
5.51亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0648基金经理黄斌斌施彦珏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81%
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南方和元债券C(004556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
南方和元债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30574.14万0.30%191.38万0.10%
2024-06-20--0.30%--0.10%
2024-04-03--0.30%--0.10%
2023-12-311,251.54万0.30%417.18万0.10%
2023-09-13--0.30%--0.10%
2023-06-30648.94万0.30%216.31万0.10%
2022-12-311,745.38万0.30%581.79万0.10%