南方和元债券C (004556.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,464.00 | 成立日期 | 2017-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理黄斌斌 、 施彦珏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金南方和元债券A | ||||
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南方和元债券C(004556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 574.14万元 | 0.30% | 191.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,251.54万元 | 0.30% | 417.18万元 | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 648.94万元 | 0.30% | 216.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,745.38万元 | 0.30% | 581.79万元 | 0.10% |
