南方和元债券C(004556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-20
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,251.54万元 | 0.30% | 417.18万元 | 0.10% |
2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 648.94万元 | 0.30% | 216.31万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 1,745.38万元 | 0.30% | 581.79万元 | 0.10% |