南方和元债券C(004556) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1.05元 | 2.01亿 | 1.90亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 8,124.17万 | 7,791.48万元 | -- |
2023-12-31 | 1.03元 | 5,006.04万 | 4,849.87万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 2,516.52万 | 2,462.11万元 | -- |
2023-06-30 | 1.02元 | 8,290.72万 | 8,144.12万元 | -- |
2023-03-31 | 1.03元 | 2,827.63万 | 2,752.75万元 | -- |
2022-12-31 | 1.02元 | 4,663.16万 | 4,569.93万元 | -- |
2022-09-30 | 1.02元 | 3,427.64万 | 3,360.43万元 | -- |