南方和元债券C (004556.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,464.00 | 成立日期 | 2017-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理黄斌斌 、 施彦珏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金南方和元债券A | ||||
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南方和元债券C(004556) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5.51亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.01亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,124.17万 | 7,791.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,006.04万 | 4,849.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,516.52万 | 2,462.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 8,290.72万 | 8,144.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,827.63万 | 2,752.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4,663.16万 | 4,569.93万元 | -- |
