南方和元债券C (004556.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,464.00 | 成立日期 | 2017-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0648元基金经理黄斌斌 、 施彦珏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方和元债券A | ||||
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南方和元债券C(004556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0648元 | 1.2866元 |
| 2024-11-11 | 1.0644元 | 1.2862元 |
| 2024-11-08 | 1.0640元 | 1.2858元 |
| 2024-11-07 | 1.0639元 | 1.2857元 |
| 2024-11-06 | 1.0630元 | 1.2848元 |
| 2024-11-05 | 1.0630元 | 1.2848元 |
| 2024-11-04 | 1.0627元 | 1.2845元 |
| 2024-11-01 | 1.0624元 | 1.2842元 |
| 2024-10-31 | 1.0612元 | 1.2830元 |
| 2024-10-30 | 1.0609元 | 1.2827元 |
| 2024-10-29 | 1.0606元 | 1.2824元 |
| 2024-10-28 | 1.0604元 | 1.2822元 |
| 2024-10-25 | 1.0604元 | 1.2822元 |
| 2024-10-24 | 1.0604元 | 1.2822元 |
| 2024-10-23 | 1.0604元 | 1.2822元 |
| 2024-10-22 | 1.0610元 | 1.2828元 |
| 2024-10-21 | 1.0618元 | 1.2836元 |
| 2024-10-18 | 1.0619元 | 1.2837元 |
| 2024-10-17 | 1.0620元 | 1.2838元 |
| 2024-10-16 | 1.0616元 | 1.2834元 |
| 2024-10-15 | 1.0617元 | 1.2835元 |
| 2024-10-14 | 1.0616元 | 1.2834元 |
| 2024-10-11 | 1.0608元 | 1.2826元 |
| 2024-10-10 | 1.0596元 | 1.2814元 |
| 2024-10-09 | 1.0570元 | 1.2788元 |
| 2024-10-08 | 1.0573元 | 1.2791元 |
| 2024-09-30 | 1.0591元 | 1.2809元 |
| 2024-09-27 | 1.0604元 | 1.2822元 |
| 2024-09-26 | 1.0635元 | 1.2853元 |
| 2024-09-25 | 1.0643元 | 1.2861元 |
| 2024-09-24 | 1.0630元 | 1.2848元 |
| 2024-09-23 | 1.0633元 | 1.2851元 |
| 2024-09-20 | 1.0632元 | 1.2850元 |
| 2024-09-19 | 1.0633元 | 1.2851元 |
| 2024-09-18 | 1.0634元 | 1.2852元 |
| 2024-09-13 | 1.0629元 | 1.2847元 |
| 2024-09-12 | 1.0624元 | 1.2842元 |
| 2024-09-11 | 1.0621元 | 1.2839元 |
| 2024-09-10 | 1.0617元 | 1.2835元 |
| 2024-09-09 | 1.0614元 | 1.2832元 |
| 2024-09-06 | 1.0613元 | 1.2831元 |
| 2024-09-05 | 1.0614元 | 1.2832元 |
| 2024-09-04 | 1.0613元 | 1.2831元 |
| 2024-09-03 | 1.0614元 | 1.2832元 |
| 2024-09-02 | 1.0609元 | 1.2827元 |
| 2024-08-30 | 1.0602元 | 1.2820元 |
| 2024-08-29 | 1.0601元 | 1.2819元 |
| 2024-08-28 | 1.0599元 | 1.2817元 |
| 2024-08-27 | 1.0594元 | 1.2812元 |
| 2024-08-26 | 1.0599元 | 1.2817元 |
