南方和元债券C (004556.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,464.00 | 成立日期 | 2017-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理黄斌斌 、 施彦珏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金南方和元债券A | ||||
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南方和元债券C(004556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0759元 | 1.2977元 |
| 2024-12-19 | 1.0748元 | 1.2966元 |
| 2024-12-18 | 1.0746元 | 1.2964元 |
| 2024-12-17 | 1.0747元 | 1.2965元 |
| 2024-12-16 | 1.0748元 | 1.2966元 |
| 2024-12-13 | 1.0743元 | 1.2961元 |
| 2024-12-12 | 1.0732元 | 1.2950元 |
| 2024-12-11 | 1.0728元 | 1.2946元 |
| 2024-12-10 | 1.0726元 | 1.2944元 |
| 2024-12-09 | 1.0708元 | 1.2926元 |
| 2024-12-06 | 1.0699元 | 1.2917元 |
| 2024-12-05 | 1.0699元 | 1.2917元 |
| 2024-12-04 | 1.0697元 | 1.2915元 |
| 2024-12-03 | 1.0690元 | 1.2908元 |
| 2024-12-02 | 1.0692元 | 1.2910元 |
| 2024-11-29 | 1.0675元 | 1.2893元 |
| 2024-11-28 | 1.0669元 | 1.2887元 |
| 2024-11-27 | 1.0662元 | 1.2880元 |
| 2024-11-26 | 1.0662元 | 1.2880元 |
| 2024-11-25 | 1.0662元 | 1.2880元 |
| 2024-11-22 | 1.0653元 | 1.2871元 |
| 2024-11-21 | 1.0648元 | 1.2866元 |
| 2024-11-20 | 1.0641元 | 1.2859元 |
| 2024-11-19 | 1.0643元 | 1.2861元 |
| 2024-11-18 | 1.0637元 | 1.2855元 |
| 2024-11-15 | 1.0644元 | 1.2862元 |
| 2024-11-14 | 1.0644元 | 1.2862元 |
| 2024-11-13 | 1.0645元 | 1.2863元 |
| 2024-11-12 | 1.0648元 | 1.2866元 |
| 2024-11-11 | 1.0644元 | 1.2862元 |
| 2024-11-08 | 1.0640元 | 1.2858元 |
| 2024-11-07 | 1.0639元 | 1.2857元 |
| 2024-11-06 | 1.0630元 | 1.2848元 |
| 2024-11-05 | 1.0630元 | 1.2848元 |
| 2024-11-04 | 1.0627元 | 1.2845元 |
| 2024-11-01 | 1.0624元 | 1.2842元 |
| 2024-10-31 | 1.0612元 | 1.2830元 |
| 2024-10-30 | 1.0609元 | 1.2827元 |
| 2024-10-29 | 1.0606元 | 1.2824元 |
| 2024-10-28 | 1.0604元 | 1.2822元 |
| 2024-10-25 | 1.0604元 | 1.2822元 |
| 2024-10-24 | 1.0604元 | 1.2822元 |
| 2024-10-23 | 1.0604元 | 1.2822元 |
| 2024-10-22 | 1.0610元 | 1.2828元 |
| 2024-10-21 | 1.0618元 | 1.2836元 |
| 2024-10-18 | 1.0619元 | 1.2837元 |
| 2024-10-17 | 1.0620元 | 1.2838元 |
| 2024-10-16 | 1.0616元 | 1.2834元 |
| 2024-10-15 | 1.0617元 | 1.2835元 |
| 2024-10-14 | 1.0616元 | 1.2834元 |
