南方和元债券C(004556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0602元 | 1.2820元 |
| 2024-08-29 | 1.0601元 | 1.2819元 |
| 2024-08-28 | 1.0599元 | 1.2817元 |
| 2024-08-27 | 1.0594元 | 1.2812元 |
| 2024-08-26 | 1.0599元 | 1.2817元 |
| 2024-08-23 | 1.0599元 | 1.2817元 |
| 2024-08-22 | 1.0596元 | 1.2814元 |
| 2024-08-21 | 1.0593元 | 1.2811元 |
| 2024-08-20 | 1.0594元 | 1.2812元 |
| 2024-08-19 | 1.0594元 | 1.2812元 |
| 2024-08-16 | 1.0594元 | 1.2812元 |
| 2024-08-15 | 1.0594元 | 1.2812元 |
| 2024-08-14 | 1.0597元 | 1.2815元 |
| 2024-08-13 | 1.0592元 | 1.2810元 |
| 2024-08-12 | 1.0585元 | 1.2803元 |
| 2024-08-09 | 1.0601元 | 1.2819元 |
| 2024-08-08 | 1.0606元 | 1.2824元 |
| 2024-08-07 | 1.0611元 | 1.2829元 |
| 2024-08-06 | 1.0609元 | 1.2827元 |
| 2024-08-05 | 1.0614元 | 1.2832元 |
| 2024-08-02 | 1.0612元 | 1.2830元 |
| 2024-08-01 | 1.0606元 | 1.2824元 |
| 2024-07-31 | 1.0596元 | 1.2814元 |
| 2024-07-30 | 1.0594元 | 1.2812元 |
| 2024-07-29 | 1.0589元 | 1.2807元 |
| 2024-07-26 | 1.0579元 | 1.2797元 |
| 2024-07-25 | 1.0574元 | 1.2792元 |
| 2024-07-24 | 1.0566元 | 1.2784元 |
| 2024-07-23 | 1.0565元 | 1.2783元 |
| 2024-07-22 | 1.0561元 | 1.2779元 |
| 2024-07-19 | 1.0554元 | 1.2772元 |
| 2024-07-18 | 1.0553元 | 1.2771元 |
| 2024-07-17 | 1.0554元 | 1.2772元 |
| 2024-07-16 | 1.0553元 | 1.2771元 |
| 2024-07-15 | 1.0553元 | 1.2771元 |
| 2024-07-12 | 1.0551元 | 1.2769元 |
| 2024-07-11 | 1.0546元 | 1.2764元 |
| 2024-07-10 | 1.0544元 | 1.2762元 |
| 2024-07-09 | 1.0543元 | 1.2761元 |
| 2024-07-08 | 1.0537元 | 1.2755元 |
| 2024-07-05 | 1.0544元 | 1.2762元 |
| 2024-07-04 | 1.0549元 | 1.2767元 |
| 2024-07-03 | 1.0550元 | 1.2768元 |
| 2024-07-02 | 1.0545元 | 1.2763元 |
| 2024-07-01 | 1.0538元 | 1.2756元 |
| 2024-06-28 | 1.0548元 | 1.2766元 |
| 2024-06-27 | 1.0548元 | 1.2766元 |
| 2024-06-26 | 1.0540元 | 1.2758元 |
| 2024-06-25 | 1.0537元 | 1.2755元 |
| 2024-06-24 | 1.0532元 | 1.2750元 |
