南方和元债券C(004556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0579元 | 1.2797元 |
| 2024-07-25 | 1.0574元 | 1.2792元 |
| 2024-07-24 | 1.0566元 | 1.2784元 |
| 2024-07-23 | 1.0565元 | 1.2783元 |
| 2024-07-22 | 1.0561元 | 1.2779元 |
| 2024-07-19 | 1.0554元 | 1.2772元 |
| 2024-07-18 | 1.0553元 | 1.2771元 |
| 2024-07-17 | 1.0554元 | 1.2772元 |
| 2024-07-16 | 1.0553元 | 1.2771元 |
| 2024-07-15 | 1.0553元 | 1.2771元 |
| 2024-07-12 | 1.0551元 | 1.2769元 |
| 2024-07-11 | 1.0546元 | 1.2764元 |
| 2024-07-10 | 1.0544元 | 1.2762元 |
| 2024-07-09 | 1.0543元 | 1.2761元 |
| 2024-07-08 | 1.0537元 | 1.2755元 |
| 2024-07-05 | 1.0544元 | 1.2762元 |
| 2024-07-04 | 1.0549元 | 1.2767元 |
| 2024-07-03 | 1.0550元 | 1.2768元 |
| 2024-07-02 | 1.0545元 | 1.2763元 |
| 2024-07-01 | 1.0538元 | 1.2756元 |
| 2024-06-28 | 1.0548元 | 1.2766元 |
| 2024-06-27 | 1.0548元 | 1.2766元 |
| 2024-06-26 | 1.0540元 | 1.2758元 |
| 2024-06-25 | 1.0537元 | 1.2755元 |
| 2024-06-24 | 1.0532元 | 1.2750元 |
| 2024-06-21 | 1.0526元 | 1.2744元 |
| 2024-06-20 | 1.0527元 | 1.2745元 |
| 2024-06-19 | 1.0526元 | 1.2744元 |
| 2024-06-18 | 1.0522元 | 1.2740元 |
| 2024-06-17 | 1.0518元 | 1.2736元 |
| 2024-06-14 | 1.0517元 | 1.2735元 |
| 2024-06-13 | 1.0513元 | 1.2731元 |
| 2024-06-12 | 1.0513元 | 1.2731元 |
| 2024-06-11 | 1.0513元 | 1.2731元 |
| 2024-06-07 | 1.0510元 | 1.2728元 |
| 2024-06-06 | 1.0508元 | 1.2726元 |
| 2024-06-05 | 1.0506元 | 1.2724元 |
| 2024-06-04 | 1.0503元 | 1.2721元 |
| 2024-06-03 | 1.0500元 | 1.2718元 |
| 2024-05-31 | 1.0497元 | 1.2715元 |
| 2024-05-30 | 1.0496元 | 1.2714元 |
| 2024-05-29 | 1.0497元 | 1.2715元 |
| 2024-05-28 | 1.0496元 | 1.2714元 |
| 2024-05-27 | 1.0494元 | 1.2712元 |
| 2024-05-24 | 1.0494元 | 1.2712元 |
| 2024-05-23 | 1.0494元 | 1.2712元 |
| 2024-05-22 | 1.0490元 | 1.2708元 |
| 2024-05-21 | 1.0490元 | 1.2708元 |
| 2024-05-20 | 1.0491元 | 1.2709元 |
| 2024-05-17 | 1.0488元 | 1.2706元 |
