招商制造业混合C (004569.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7890元基金经理王景管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商制造业混合A | ||||
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招商制造业混合C(004569) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.84亿 | 80.48% |
| (其中) 股票 | 8.84亿 | 80.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 496.35万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 496.35万 | 0.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.05亿 | 18.64% |
| 4 | 其他资产 | 474.21万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.16亿 | 56.14% |
| 采矿业 | 1.19亿 | 10.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,838.17万 | 8.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,693.04万 | 2.45% |
| 房地产业 | 2,195.05万 | 2.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1,064.90万 | 0.97% |
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