招商制造业混合C (004569.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7890元基金经理王景管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商制造业混合A | ||||
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招商制造业混合C(004569) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.80元 | 3.29亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.40亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 3.84亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.05亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.11元 | 4.69亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.24元 | 5.45亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.29元 | 5.83亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.32元 | 6.05亿 | 2.61亿元 | -- |
