招商制造业混合C (004569.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7890元基金经理王景管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商制造业混合A | ||||
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招商制造业混合C(004569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-07-30 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-07-29 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-07-26 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-07-25 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-07-24 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-07-23 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-07-22 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-07-19 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-07-18 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-07-17 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-07-16 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-07-15 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-07-12 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-07-11 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-07-10 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-07-09 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-07-08 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-07-05 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-07-04 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-07-03 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-07-02 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-07-01 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-06-28 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-06-27 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-06-26 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-06-25 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-06-24 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-06-21 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-06-20 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-06-19 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-06-18 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-06-17 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-06-14 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-06-13 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-06-12 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-06-11 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-06-07 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2024-06-06 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-06-05 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-06-04 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-06-03 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-05-31 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-05-30 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-05-29 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-05-28 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-05-27 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-05-24 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-05-23 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-05-22 | 1.8850元 | 1.8850元 |
