新华鑫泰灵活配置混合 (004573.jj)(已退市)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 退市时间 | 2023-12-22 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.31% | ||
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新华鑫泰灵活配置混合(004573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2023-12-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2023-12-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2023-12-19 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2023-12-18 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2023-12-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2023-12-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2023-12-12 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2023-12-11 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2023-12-08 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2023-12-07 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2023-12-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2023-12-05 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2023-12-04 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2023-12-01 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2023-11-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2023-11-29 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2023-11-28 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2023-11-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2023-11-24 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2023-11-23 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2023-11-22 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2023-11-21 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2023-11-20 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2023-11-17 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2023-11-16 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2023-11-15 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2023-11-14 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2023-11-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2023-11-10 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2023-11-09 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2023-11-08 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2023-11-07 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2023-11-06 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2023-11-03 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2023-11-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2023-11-01 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2023-10-31 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2023-10-30 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2023-10-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2023-10-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2023-10-25 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2023-10-24 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2023-10-23 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2023-10-20 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2023-10-19 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2023-10-18 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2023-10-17 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2023-10-16 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2023-10-13 | 1.2607元 | 1.2607元 |
