鹏扬汇利债券C (004586.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数4.42万 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1163元基金经理杨爱斌 、 焦翠管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬汇利债券A | ||||
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鹏扬汇利债券C(004586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1163元 | 1.2863元 |
| 2024-12-19 | 1.1150元 | 1.2850元 |
| 2024-12-18 | 1.1154元 | 1.2854元 |
| 2024-12-17 | 1.1158元 | 1.2858元 |
| 2024-12-16 | 1.1168元 | 1.2868元 |
| 2024-12-13 | 1.1174元 | 1.2874元 |
| 2024-12-12 | 1.1189元 | 1.2889元 |
| 2024-12-11 | 1.1165元 | 1.2865元 |
| 2024-12-10 | 1.1152元 | 1.2852元 |
| 2024-12-09 | 1.1116元 | 1.2816元 |
| 2024-12-06 | 1.1109元 | 1.2809元 |
| 2024-12-05 | 1.1096元 | 1.2796元 |
| 2024-12-04 | 1.1091元 | 1.2791元 |
| 2024-12-03 | 1.1091元 | 1.2791元 |
| 2024-12-02 | 1.1088元 | 1.2788元 |
| 2024-11-29 | 1.1062元 | 1.2762元 |
| 2024-11-28 | 1.1042元 | 1.2742元 |
| 2024-11-27 | 1.1047元 | 1.2747元 |
| 2024-11-26 | 1.1028元 | 1.2728元 |
| 2024-11-25 | 1.1034元 | 1.2734元 |
| 2024-11-22 | 1.1022元 | 1.2722元 |
| 2024-11-21 | 1.1054元 | 1.2754元 |
| 2024-11-20 | 1.1050元 | 1.2750元 |
| 2024-11-19 | 1.1041元 | 1.2741元 |
| 2024-11-18 | 1.1022元 | 1.2722元 |
| 2024-11-15 | 1.1044元 | 1.2744元 |
| 2024-11-14 | 1.1057元 | 1.2757元 |
| 2024-11-13 | 1.1077元 | 1.2777元 |
| 2024-11-12 | 1.1072元 | 1.2772元 |
| 2024-11-11 | 1.1072元 | 1.2772元 |
| 2024-11-08 | 1.1058元 | 1.2758元 |
| 2024-11-07 | 1.1062元 | 1.2762元 |
| 2024-11-06 | 1.1032元 | 1.2732元 |
| 2024-11-05 | 1.1028元 | 1.2728元 |
| 2024-11-04 | 1.1000元 | 1.2700元 |
| 2024-11-01 | 1.0979元 | 1.2679元 |
| 2024-10-31 | 1.0968元 | 1.2668元 |
| 2024-10-30 | 1.0965元 | 1.2665元 |
| 2024-10-29 | 1.0967元 | 1.2667元 |
| 2024-10-28 | 1.0983元 | 1.2683元 |
| 2024-10-25 | 1.0967元 | 1.2667元 |
| 2024-10-24 | 1.0941元 | 1.2641元 |
| 2024-10-23 | 1.0958元 | 1.2658元 |
| 2024-10-22 | 1.0963元 | 1.2663元 |
| 2024-10-21 | 1.0951元 | 1.2651元 |
| 2024-10-18 | 1.0932元 | 1.2632元 |
| 2024-10-17 | 1.0901元 | 1.2601元 |
| 2024-10-16 | 1.0908元 | 1.2608元 |
| 2024-10-15 | 1.0910元 | 1.2610元 |
| 2024-10-14 | 1.0933元 | 1.2633元 |
