鹏扬汇利债券C(004586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0538元 | 1.2238元 |
| 2024-07-04 | 1.0520元 | 1.2220元 |
| 2024-07-03 | 1.0546元 | 1.2246元 |
| 2024-07-02 | 1.0558元 | 1.2258元 |
| 2024-07-01 | 1.0571元 | 1.2271元 |
| 2024-06-28 | 1.0542元 | 1.2242元 |
| 2024-06-27 | 1.0532元 | 1.2232元 |
| 2024-06-26 | 1.0565元 | 1.2265元 |
| 2024-06-25 | 1.0535元 | 1.2235元 |
| 2024-06-24 | 1.0546元 | 1.2246元 |
| 2024-06-21 | 1.0592元 | 1.2292元 |
| 2024-06-20 | 1.0596元 | 1.2296元 |
| 2024-06-19 | 1.0643元 | 1.2343元 |
| 2024-06-18 | 1.0666元 | 1.2366元 |
| 2024-06-17 | 1.0668元 | 1.2368元 |
| 2024-06-14 | 1.0678元 | 1.2378元 |
| 2024-06-13 | 1.0661元 | 1.2361元 |
| 2024-06-12 | 1.0675元 | 1.2375元 |
| 2024-06-11 | 1.0679元 | 1.2379元 |
| 2024-06-07 | 1.0670元 | 1.2370元 |
| 2024-06-06 | 1.0671元 | 1.2371元 |
| 2024-06-05 | 1.0701元 | 1.2401元 |
| 2024-06-04 | 1.0722元 | 1.2422元 |
| 2024-06-03 | 1.0694元 | 1.2394元 |
| 2024-05-31 | 1.0707元 | 1.2407元 |
| 2024-05-30 | 1.0713元 | 1.2413元 |
| 2024-05-29 | 1.0723元 | 1.2423元 |
| 2024-05-28 | 1.0722元 | 1.2422元 |
| 2024-05-27 | 1.0735元 | 1.2435元 |
| 2024-05-24 | 1.0707元 | 1.2407元 |
| 2024-05-23 | 1.0708元 | 1.2408元 |
| 2024-05-22 | 1.0747元 | 1.2447元 |
| 2024-05-21 | 1.0740元 | 1.2440元 |
| 2024-05-20 | 1.0752元 | 1.2452元 |
| 2024-05-17 | 1.0741元 | 1.2441元 |
| 2024-05-16 | 1.0712元 | 1.2412元 |
| 2024-05-15 | 1.0716元 | 1.2416元 |
| 2024-05-14 | 1.0732元 | 1.2432元 |
| 2024-05-13 | 1.0718元 | 1.2418元 |
| 2024-05-10 | 1.0726元 | 1.2426元 |
| 2024-05-09 | 1.0717元 | 1.2417元 |
| 2024-05-08 | 1.0682元 | 1.2382元 |
| 2024-05-07 | 1.0699元 | 1.2399元 |
| 2024-05-06 | 1.0691元 | 1.2391元 |
| 2024-04-30 | 1.0655元 | 1.2355元 |
| 2024-04-29 | 1.0654元 | 1.2354元 |
| 2024-04-26 | 1.0617元 | 1.2317元 |
| 2024-04-25 | 1.0580元 | 1.2280元 |
| 2024-04-24 | 1.0576元 | 1.2276元 |
| 2024-04-23 | 1.0559元 | 1.2259元 |
