鹏扬汇利债券C(004586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0555元 | 1.2255元 |
| 2024-07-26 | 1.0577元 | 1.2277元 |
| 2024-07-25 | 1.0542元 | 1.2242元 |
| 2024-07-24 | 1.0532元 | 1.2232元 |
| 2024-07-23 | 1.0559元 | 1.2259元 |
| 2024-07-22 | 1.0618元 | 1.2318元 |
| 2024-07-19 | 1.0615元 | 1.2315元 |
| 2024-07-18 | 1.0604元 | 1.2304元 |
| 2024-07-17 | 1.0584元 | 1.2284元 |
| 2024-07-16 | 1.0583元 | 1.2283元 |
| 2024-07-15 | 1.0573元 | 1.2273元 |
| 2024-07-12 | 1.0583元 | 1.2283元 |
| 2024-07-11 | 1.0570元 | 1.2270元 |
| 2024-07-10 | 1.0531元 | 1.2231元 |
| 2024-07-09 | 1.0527元 | 1.2227元 |
| 2024-07-08 | 1.0497元 | 1.2197元 |
| 2024-07-05 | 1.0538元 | 1.2238元 |
| 2024-07-04 | 1.0520元 | 1.2220元 |
| 2024-07-03 | 1.0546元 | 1.2246元 |
| 2024-07-02 | 1.0558元 | 1.2258元 |
| 2024-07-01 | 1.0571元 | 1.2271元 |
| 2024-06-28 | 1.0542元 | 1.2242元 |
| 2024-06-27 | 1.0532元 | 1.2232元 |
| 2024-06-26 | 1.0565元 | 1.2265元 |
| 2024-06-25 | 1.0535元 | 1.2235元 |
| 2024-06-24 | 1.0546元 | 1.2246元 |
| 2024-06-21 | 1.0592元 | 1.2292元 |
| 2024-06-20 | 1.0596元 | 1.2296元 |
| 2024-06-19 | 1.0643元 | 1.2343元 |
| 2024-06-18 | 1.0666元 | 1.2366元 |
| 2024-06-17 | 1.0668元 | 1.2368元 |
| 2024-06-14 | 1.0678元 | 1.2378元 |
| 2024-06-13 | 1.0661元 | 1.2361元 |
| 2024-06-12 | 1.0675元 | 1.2375元 |
| 2024-06-11 | 1.0679元 | 1.2379元 |
| 2024-06-07 | 1.0670元 | 1.2370元 |
| 2024-06-06 | 1.0671元 | 1.2371元 |
| 2024-06-05 | 1.0701元 | 1.2401元 |
| 2024-06-04 | 1.0722元 | 1.2422元 |
| 2024-06-03 | 1.0694元 | 1.2394元 |
| 2024-05-31 | 1.0707元 | 1.2407元 |
| 2024-05-30 | 1.0713元 | 1.2413元 |
| 2024-05-29 | 1.0723元 | 1.2423元 |
| 2024-05-28 | 1.0722元 | 1.2422元 |
| 2024-05-27 | 1.0735元 | 1.2435元 |
| 2024-05-24 | 1.0707元 | 1.2407元 |
| 2024-05-23 | 1.0708元 | 1.2408元 |
| 2024-05-22 | 1.0747元 | 1.2447元 |
| 2024-05-21 | 1.0740元 | 1.2440元 |
| 2024-05-20 | 1.0752元 | 1.2452元 |
