南方中证银行ETF发起联接A (004597.jj)中证银行南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4272元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率47.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证银行ETF发起联接C 、 南方中证银行ETF发起联接E 、 南方中证银行ETF发起联接I目标基金南方中证银行ETF | ||||
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南方中证银行ETF发起联接A(004597) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46.88万 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 46.88万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 6.86亿 | 94.58% |
| 3 | 固定收益投资 | 203.22万 | 0.28% |
| (其中) 债券 | 203.22万 | 0.28% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,588.27万 | 4.95% |
| 5 | 其他资产 | 88.73万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 46.88万 | 0.06% |
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