南方中证银行ETF发起联接A (004597.jj)中证银行南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4272元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率47.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证银行ETF发起联接C 、 南方中证银行ETF发起联接E 、 南方中证银行ETF发起联接I目标基金南方中证银行ETF | ||||
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南方中证银行ETF发起联接A(004597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-07-25 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-07-24 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-07-23 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-07-22 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-07-19 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2024-07-18 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2024-07-17 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2024-07-16 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-07-15 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-07-12 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2024-07-11 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2024-07-10 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-07-09 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-07-08 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-07-05 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-07-04 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-07-03 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-07-02 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2024-07-01 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-06-28 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-06-27 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-06-26 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-06-25 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-06-24 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-06-21 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-06-20 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-06-19 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-06-18 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-06-17 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-06-14 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2024-06-13 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-06-12 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-06-11 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-06-07 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-06-06 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2024-06-05 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-06-04 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-06-03 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-05-31 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2024-05-30 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-05-29 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-05-28 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-05-27 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2024-05-24 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-05-23 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-05-22 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2024-05-21 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-05-20 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-05-17 | 1.4304元 | 1.4304元 |
