南方中证银行ETF发起联接A (004597.jj)中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2017-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5470元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率36.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证银行ETF发起联接C 、 南方中证银行ETF发起联接E 、 南方中证银行ETF发起联接I目标基金南方中证银行ETF | ||||
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南方中证银行ETF发起联接A(004597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5470元 | 1.6150元 |
| 2024-12-20 | 1.5228元 | 1.5908元 |
| 2024-12-19 | 1.5246元 | 1.5926元 |
| 2024-12-18 | 1.5383元 | 1.6063元 |
| 2024-12-17 | 1.5214元 | 1.5894元 |
| 2024-12-16 | 1.5247元 | 1.5927元 |
| 2024-12-13 | 1.5112元 | 1.5792元 |
| 2024-12-12 | 1.5403元 | 1.6083元 |
| 2024-12-11 | 1.5219元 | 1.5899元 |
| 2024-12-10 | 1.5392元 | 1.6072元 |
| 2024-12-09 | 1.5229元 | 1.5909元 |
| 2024-12-06 | 1.5185元 | 1.5865元 |
| 2024-12-05 | 1.5018元 | 1.5698元 |
| 2024-12-04 | 1.5046元 | 1.5726元 |
| 2024-12-03 | 1.5028元 | 1.5708元 |
| 2024-12-02 | 1.4805元 | 1.5485元 |
| 2024-11-29 | 1.4857元 | 1.5537元 |
| 2024-11-28 | 1.4857元 | 1.5537元 |
| 2024-11-27 | 1.4881元 | 1.5561元 |
| 2024-11-26 | 1.4735元 | 1.5415元 |
| 2024-11-25 | 1.4604元 | 1.5284元 |
| 2024-11-22 | 1.4582元 | 1.5262元 |
| 2024-11-21 | 1.4896元 | 1.5576元 |
| 2024-11-20 | 1.4913元 | 1.5593元 |
| 2024-11-19 | 1.4983元 | 1.5663元 |
| 2024-11-18 | 1.5021元 | 1.5701元 |
| 2024-11-15 | 1.4738元 | 1.5418元 |
| 2024-11-14 | 1.4787元 | 1.5467元 |
| 2024-11-13 | 1.4757元 | 1.5437元 |
| 2024-11-12 | 1.4665元 | 1.5345元 |
| 2024-11-11 | 1.4804元 | 1.5484元 |
| 2024-11-08 | 1.5004元 | 1.5684元 |
| 2024-11-07 | 1.5205元 | 1.5885元 |
| 2024-11-06 | 1.4911元 | 1.5591元 |
| 2024-11-05 | 1.5033元 | 1.5713元 |
| 2024-11-04 | 1.4926元 | 1.5606元 |
| 2024-11-01 | 1.4812元 | 1.5492元 |
| 2024-10-31 | 1.4662元 | 1.5342元 |
| 2024-10-30 | 1.4750元 | 1.5430元 |
| 2024-10-29 | 1.4921元 | 1.5601元 |
| 2024-10-28 | 1.4917元 | 1.5597元 |
| 2024-10-25 | 1.5035元 | 1.5715元 |
| 2024-10-24 | 1.5123元 | 1.5803元 |
| 2024-10-23 | 1.5155元 | 1.5835元 |
| 2024-10-22 | 1.5103元 | 1.5783元 |
| 2024-10-21 | 1.5104元 | 1.5784元 |
| 2024-10-18 | 1.5288元 | 1.5968元 |
| 2024-10-17 | 1.5222元 | 1.5902元 |
| 2024-10-16 | 1.5439元 | 1.6119元 |
| 2024-10-15 | 1.5086元 | 1.5766元 |
