南方中证银行ETF发起联接A (004597.jj)中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2017-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5228元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率36.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证银行ETF发起联接C 、 南方中证银行ETF发起联接E 、 南方中证银行ETF发起联接I目标基金南方中证银行ETF | ||||
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南方中证银行ETF发起联接A(004597) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.50元 | 1.96亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2.24亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.30亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 2.28亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.71亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 2.82亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 3.03亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 4.31亿 | 3.52亿元 | -- |
