博时富腾纯债债券A (004601.jj)博时基金管理有限公司持有人户数866.00 | 成立日期 | 2017-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0835元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时富腾纯债债券C | ||||
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博时富腾纯债债券A(004601) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0391 元 | 5.46亿 | 2,134.36万元 | 3.70% | 6.70% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0325 元 | 5.02亿 | 1,632.94万元 | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
