博时富腾纯债债券A (004601.jj)博时基金管理有限公司持有人户数866.00 | 成立日期 | 2017-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0835元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时富腾纯债债券C | ||||
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博时富腾纯债债券A(004601) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6.17亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.84亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.47亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4.04亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.34亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5.74亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.37亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5.28亿 | 5.02亿元 | -- |
