前海开源润和债券C (004603.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2017-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2337元基金经理林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源润和债券A | ||||
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前海开源润和债券C(004603) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 45.86万元 | 0.30% | 15.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 102.32万元 | 0.30% | 34.11万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 53.46万元 | 0.30% | 17.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 123.75万元 | 0.30% | 41.25万元 | 0.10% |
