前海开源润和债券C (004603.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1998元基金经理林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源润和债券A | ||||
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前海开源润和债券C(004603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1998元 | 1.3048元 |
| 2024-08-29 | 1.1996元 | 1.3046元 |
| 2024-08-28 | 1.1997元 | 1.3047元 |
| 2024-08-27 | 1.1985元 | 1.3035元 |
| 2024-08-26 | 1.2001元 | 1.3051元 |
| 2024-08-23 | 1.2008元 | 1.3058元 |
| 2024-08-22 | 1.2003元 | 1.3053元 |
| 2024-08-21 | 1.2000元 | 1.3050元 |
| 2024-08-20 | 1.1999元 | 1.3049元 |
| 2024-08-19 | 1.1998元 | 1.3048元 |
| 2024-08-16 | 1.1990元 | 1.3040元 |
| 2024-08-15 | 1.1989元 | 1.3039元 |
| 2024-08-14 | 1.2000元 | 1.3050元 |
| 2024-08-13 | 1.1986元 | 1.3036元 |
| 2024-08-12 | 1.1973元 | 1.3023元 |
| 2024-08-09 | 1.2001元 | 1.3051元 |
| 2024-08-08 | 1.2012元 | 1.3062元 |
| 2024-08-07 | 1.2033元 | 1.3083元 |
| 2024-08-06 | 1.2028元 | 1.3078元 |
| 2024-08-05 | 1.2032元 | 1.3082元 |
| 2024-08-02 | 1.2029元 | 1.3079元 |
| 2024-08-01 | 1.2022元 | 1.3072元 |
| 2024-07-31 | 1.2008元 | 1.3058元 |
| 2024-07-30 | 1.2001元 | 1.3051元 |
| 2024-07-29 | 1.1994元 | 1.3044元 |
| 2024-07-26 | 1.1981元 | 1.3031元 |
| 2024-07-25 | 1.1978元 | 1.3028元 |
| 2024-07-24 | 1.1966元 | 1.3016元 |
| 2024-07-23 | 1.1968元 | 1.3018元 |
| 2024-07-22 | 1.1954元 | 1.3004元 |
| 2024-07-19 | 1.1931元 | 1.2981元 |
| 2024-07-18 | 1.1925元 | 1.2975元 |
| 2024-07-17 | 1.1931元 | 1.2981元 |
| 2024-07-16 | 1.1928元 | 1.2978元 |
| 2024-07-15 | 1.1925元 | 1.2975元 |
| 2024-07-12 | 1.1914元 | 1.2964元 |
| 2024-07-11 | 1.1906元 | 1.2956元 |
| 2024-07-10 | 1.1899元 | 1.2949元 |
| 2024-07-09 | 1.1898元 | 1.2948元 |
| 2024-07-08 | 1.1884元 | 1.2934元 |
| 2024-07-05 | 1.1899元 | 1.2949元 |
| 2024-07-04 | 1.1913元 | 1.2963元 |
| 2024-07-03 | 1.1914元 | 1.2964元 |
| 2024-07-02 | 1.1907元 | 1.2957元 |
| 2024-07-01 | 1.1894元 | 1.2944元 |
| 2024-06-28 | 1.1916元 | 1.2966元 |
| 2024-06-27 | 1.1913元 | 1.2963元 |
| 2024-06-26 | 1.1900元 | 1.2950元 |
| 2024-06-25 | 1.1895元 | 1.2945元 |
| 2024-06-24 | 1.1889元 | 1.2939元 |
