前海开源润和债券C (004603.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1998元基金经理林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源润和债券A | ||||
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前海开源润和债券C(004603) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 4.47亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.21亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1.45亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.06亿 | 9,207.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 2,030.54万 | 1,764.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1,968.07万 | 1,729.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 2,198.14万 | 1,921.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 2,341.84万 | 2,034.43万元 | -- |
