富国新活力灵活配置混合A (004604.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9508元基金经理吴栋栋管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率776.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% |
| 相关基金: | 主从基金富国新活力灵活配置混合C | ||||
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富国新活力灵活配置混合A(004604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2024-07-29 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2024-07-26 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2024-07-25 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2024-07-24 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2024-07-23 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2024-07-22 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2024-07-19 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2024-07-18 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2024-07-17 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2024-07-16 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2024-07-15 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2024-07-12 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2024-07-11 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2024-07-10 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2024-07-09 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2024-07-08 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2024-07-05 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2024-07-04 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2024-07-03 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2024-07-02 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2024-07-01 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2024-06-28 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2024-06-27 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2024-06-26 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2024-06-25 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2024-06-24 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-06-21 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2024-06-20 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2024-06-19 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2024-06-18 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2024-06-17 | 2.2633元 | 2.2633元 |
| 2024-06-14 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2024-06-13 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2024-06-12 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2024-06-11 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-06-07 | 2.2259元 | 2.2259元 |
| 2024-06-06 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-06-05 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-06-04 | 2.3394元 | 2.3394元 |
| 2024-06-03 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2024-05-31 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2024-05-30 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2024-05-29 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2024-05-28 | 2.3844元 | 2.3844元 |
| 2024-05-27 | 2.3354元 | 2.3354元 |
| 2024-05-24 | 2.3269元 | 2.3269元 |
| 2024-05-23 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2024-05-22 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2024-05-21 | 2.3712元 | 2.3712元 |
