富国新活力灵活配置混合C (004605.jj)富国基金管理有限公司持有人户数8,864.00 | 成立日期 | 2017-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4454元基金经理吴栋栋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.57% |
| 相关基金: | 主从基金富国新活力灵活配置混合A | ||||
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富国新活力灵活配置混合C(004605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2024-12-19 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2024-12-18 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-12-17 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2024-12-16 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2024-12-13 | 2.4634元 | 2.4634元 |
| 2024-12-12 | 2.4822元 | 2.4822元 |
| 2024-12-11 | 2.4716元 | 2.4716元 |
| 2024-12-10 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2024-12-09 | 2.4383元 | 2.4383元 |
| 2024-12-06 | 2.4591元 | 2.4591元 |
| 2024-12-05 | 2.4398元 | 2.4398元 |
| 2024-12-04 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2024-12-03 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2024-12-02 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2024-11-29 | 2.3761元 | 2.3761元 |
| 2024-11-28 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-11-27 | 2.3348元 | 2.3348元 |
| 2024-11-26 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2024-11-25 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2024-11-22 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2024-11-21 | 2.3441元 | 2.3441元 |
| 2024-11-20 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2024-11-19 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2024-11-18 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2024-11-15 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2024-11-14 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2024-11-13 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2024-11-12 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2024-11-11 | 2.4744元 | 2.4744元 |
| 2024-11-08 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2024-11-07 | 2.3983元 | 2.3983元 |
| 2024-11-06 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2024-11-05 | 2.3845元 | 2.3845元 |
| 2024-11-04 | 2.3326元 | 2.3326元 |
| 2024-11-01 | 2.2895元 | 2.2895元 |
| 2024-10-31 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2024-10-30 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2024-10-29 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2024-10-28 | 2.3739元 | 2.3739元 |
| 2024-10-25 | 2.3311元 | 2.3311元 |
| 2024-10-24 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2024-10-23 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2024-10-22 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2024-10-21 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2024-10-18 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2024-10-17 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2024-10-16 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2024-10-15 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2024-10-14 | 2.2084元 | 2.2084元 |
