富国新活力灵活配置混合C (004605.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9075元基金经理吴栋栋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.44% |
| 相关基金: | 主从基金富国新活力灵活配置混合A | ||||
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富国新活力灵活配置混合C(004605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2024-07-29 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2024-07-26 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2024-07-25 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2024-07-24 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2024-07-23 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2024-07-22 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2024-07-19 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2024-07-18 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2024-07-17 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2024-07-16 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2024-07-15 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2024-07-12 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2024-07-11 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2024-07-10 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2024-07-09 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2024-07-08 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2024-07-05 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2024-07-04 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2024-07-03 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-07-02 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2024-07-01 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2024-06-28 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2024-06-27 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2024-06-26 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2024-06-25 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2024-06-24 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2024-06-21 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2024-06-20 | 2.1859元 | 2.1859元 |
| 2024-06-19 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2024-06-18 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2024-06-17 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2024-06-14 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2024-06-13 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-06-12 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2024-06-11 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2024-06-07 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2024-06-06 | 2.1773元 | 2.1773元 |
| 2024-06-05 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2024-06-04 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2024-06-03 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2024-05-31 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2024-05-30 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2024-05-29 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2024-05-28 | 2.3335元 | 2.3335元 |
| 2024-05-27 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2024-05-24 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2024-05-23 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2024-05-22 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-05-21 | 2.3208元 | 2.3208元 |
