长信乐信混合C(004609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.11% |
2024-04-29 | -- | 0.60% | -- | 0.11% |
2023-12-31 | 228.31万元 | 0.60% | 41.86万元 | 0.11% |
2023-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.11% |
2023-06-30 | 15.23万元 | 0.60% | 2.79万元 | 0.11% |
2022-12-31 | 38.38万元 | 0.60% | 7.04万元 | 0.11% |